【干货战法】淘股吧南瓜鱼《异动新规下低风险龙头交易模式+职业级交易系统》上篇-2

再提几个最近的机会，这些就是套利机会，但是套利一个涨停左右的空间是稳稳的。

最近几天的，东港股份，金时科技断板第二天当日。结合筹码衰减系数去看看。

2023年1月31日，中远海科。筹码衰减系数2.18

2023年1月17日，1月31日，金发拉比。筹码衰减系数1.37

2023年2月6日，上海洗霸。筹码衰减系数2.63

2023年2月1日，科远智慧。筹码衰减系数1.43

2023年1月31日，智微智能。筹码衰减系数1

2023年2月6日，视觉中国。筹码衰减系数1.56

2023年2月6日，恒久科技。筹码衰减系数1.33

2023年1月6日，久其软件。筹码衰减系数1.46

2022年11月27/28日两天，全聚德。筹码衰减系数1.93

2023年1月13/16日两天，通达动力。筹码衰减系数1.76。特别是1月16是非常确定性的机会。

2022年12月23日，西安旅游。筹码衰减系数1.56（符合择股要求2，非连板股的情况。）

2022年10月27/28/31日，华森制药，三天都是买点。筹码衰减系数5.1

2022年11月16/17日，特一药业，两天全是买点，筹码衰减系数1.49

2022年12月5/16日，安奈儿，两天买点，筹码衰减系数1.56

2022年12月9/12/14日，如意集团，三天买点，筹码衰减系数2.32

真的随便找一下就很多，2023年2月份目前才10个交易不到，我发现的就有五六个机会了。让我们看看老龙头有没有用。

2022年7月4/5日两天，巨轮智能，筹码衰减系数1.16

浙江建投那可就太多太多了，筹码衰减系数2.5 第一次机会2022年2月15日，70%筹码一下子从15%左右降到2.94%，这是超级明显的信号。真的太多机会了，我就不细数了。

传艺科技，2022年7月6日，筹码衰减系数1.45

宝馨科技，2022年6月22日，筹码衰减系数1.84，宝馨科技后面的机会也很多，也不细数了。

东西蓝天，2022年8月18日，筹码衰减系数1.28

榕基软件，2022年11月14日，筹码衰减系数1.19

仔细按照我之前举的例子的截图去对比，一定要每一个提到的例子都去对比！一定要！你会发现，断板后一两天，70%筹码都会有剧烈的缩小，这就是进场信号。

真的很多很多高辨识度票都有这样的信号出现，我就不继续找举例子了，感兴趣可以自己坐下来慢慢找一下。主要看看最近半年有过行情，有过3连板以上的票。是否出现了机会。

对这种信号一定要形成条件反射般的敏锐！

卖点：

卖点就相对松很多。大的原则就是盈利的不能亏损走，最好保住大部分利润，做到不贪不燥。

1.跌破分时均线迟迟不修复，走。

2.涨停炸板，至少也要减仓。不回封就得清仓。3.大低开可以格局等待上冲机会。等不来就止损，这个等待时间有多长，取决于你的格局大小。4.小低开就观察同板块中核心股，高位连板的走势。

止损方式：

任何交易模式胜率都不是100%，回测来看，成功率74%。

但这个74%是非常客观而冰冷的数据。如果你的操作很差，心态很差，胜率还会降低。配合强大的市场理解力成功率会更高，比如我自己目前根据这套交易模式，三个多月的时间窗口内，操作了大约小20次，仅有两次失败，失败回撤平均7%左右。成功的操作盈利平均在13%左右。

1.当天跌破10日线，尾盘不收回当天止损，最多等到第二天10点不收回，无条件止损。

2.价格一直窄幅波动，但成交量一天比一天低。止损。量缩价跌意味着，分歧越来越小，大家一致看跌这个票，没有抄底资金。（如果成交量的差异不是断崖式下跌，和前日对比至少缩量30%的话，其实影响也不大。下方截图不仅触发了10日线止损条件，也符合这个量缩价跌的止损条件。）

3.买入后，最多等待3-4天。等待期过后没反应，小亏小盈出局。

4.硬性止损，比如亏损一旦达到7%，止损。这个百分比看你个人承受能力，最好不要超过10%，即一个跌停板的跌幅。

综上所述，你别看这套交易模式好像很简单，其实真正有效的交易模式都是在尽量保持简单而稳定的同时，实现高效。交易模式最重要的一点是，能非常有效的控制回撤。

一个交易模式，如果这个月能让你则兼30个点，下个月让你亏20个点。那么这套交易模式必然有非常大的瑕疵。

汇报一下这套交易模式的测试成绩，以证明稳定性。

我用这套算法回测过了6年的行情，严格按照我上面所提到的买点、卖点、止损条件来执行。完全遵守一个标准量化交易的方式回测。

6年的行情，经过了11次反复的模拟测试。其中增加了15%的随机性交易。就是开盘随机乱买一个票，持有一天，第二天接近收盘就卖，盈亏纯靠运气。完全排除了创业板、ST个股以及自由流通市值大于100亿的个股。

最恶劣最差的时候，全仓的回撤均控制在15%以内。

仓位控制是尽量全时段维持满仓，一个票分配5成仓位。最多持有两个票。

最差成绩是6年时间盈利611%，最好成绩是6年盈利2158%。没有一次亏损。（不计算复利的情况下）最好成绩的那一次，大约有70%的操作都被我做了独立的判断，因为有我的市场理解力和对板块行情判断的加持，极大的提高了盈利幅度。

成绩最差的那一次，因为80%的随机性交易都是亏钱的。同时因为随机性交易，错过了一些大肉的上车机会。

所以保守说，只要严格遵守这套交易模式，你自己的运气和操作不是差到离谱的情况下，你对市场至少也有粗浅理解的情况霞，一年翻一倍的问题不大。

接下来说一说优点和缺点。

优点：

1.基本无视了短线情绪波动和大盘涨跌的影响。因为这套交易模式的选股标准，一直是锁定了市场上最热门的那十几个票。

2.完美的适应了异动新规下的操作节奏，和个股运动规律。市场的短线节奏目前就是进2步，退1步的节奏。而这套交易模式，能很准确的把握退的那1 步。

3.不需要考虑板块持续性、因为70%筹码如果有剧烈的变化，说明资金在抄底，有大量资金抄底的情况下，必然还有持续性。

4.回撤极小，因为所有的买点，都是在排除了A杀风险后才建仓。即使亏损，最多就是亏10%5.不看任何技术面，不考虑个股辨识度和预期。目前的A股市场，筹码结构越来越重要，盘口和技术指标越来越不重要。这个票的辨识度是否足够？人气是否强大？预期是否很高？都会充分体现在筹码变化中。筹码结构也能一定程度上反证量价关系的健康程度。

6.极其锻炼人的盘感！能看见这句话的老师都是真正的自己人，所以我说一句不谦虚的话，我还没有见过盘感比我强很多的人。

这都是提前说的可以参照历史分时图去回溯，鸿博股份我说完9分钟后，作板成交了3.35亿。金龙羽回封非常艰难，但也稳定回封。之前也有一些预测分时走势很准的发言，就不去找了。一个优秀的盘感可以极大的增加BS点的操作水平。

缺点：

1.最大的要求就是操作，如果买点做不到尽量低，卖点做不到尽量高。盈利的差别可能会在一半以上。比如你每一笔交易都比别人的买卖点差一些。那么会导致正常盈利10个点的交易，你只能拿到8个点。亏损7个点就得跑路的时候，你往往会亏损10个点才跑。

一笔交易没关系，但短线的操作相对高频。日积月累下来100次交易，你每次都比别人少了一个点，100次交易的差距就在100个点。而短线一年交易100次是非常正常的情况。

2.机会不是每天都有的。正常来说，10个交易日最少也会有5次机会，最多会有10到12次机会，但往往还需要等待一两天才有结果。所以你可能会错过很多机会。而机会太多的时候，还需要你自己做好机会的取舍。这就需要你有一点个人功力了。3.因为需要等待，所以比较考验耐心和心态控制。需要长期保持心态和操作都不变形。并不是一个傻瓜式的战法。但对于一个稳定盈利的选手来说，保持心态和操作的长期稳定，是必备的基础。4.止损一定要毫不犹豫，任何时候，止损都是第一要务。但凡犹豫，极有可能吃20%左右的大面。因为这个交易模式的核心思路就是博取二波机会，哪怕这个二波只有一个涨停的空间。一旦确定无法开启二波，一定要及时又果断地止损！11次测试全部盈利的结果，很大程度上是因为算法的止损非常冰冷而严格！我没有给予任何弹性空间，一旦触及止损条件便毫不犹豫止损。而人很难每一次都成功做到机械性止损，哪怕是职业作手。

5.必须要一台电脑可以盘中看盘，手机党受到的限制极大，因为筹码衰减系数只有PC端可以设置，手机没有这个功能。手机党意味着你只能晚上才能选到符合交易模式的个股，第二天才能买入。（不过在稳定盈利面前，我相信没有条件的人也会想尽办法创造条件。）

此交易模式的核心思想：

1.异动新规下，大部分个股都会走走停停，而不会一路连板。短线情绪节奏更快，但个股上涨速度会更加缓慢。这套交易模式就是为了适应这个节奏差。

2.对于龙头，此交易模式就是为了确定性的二波机会。因为异动新规下，龙头几乎可以说必然会有二波，而二波的主力资金必然大部分都是新进主力资金，这套交易模式通过筹码分布的变化和均线系统，可以做到第一时间发现并跟随新的主力资金。因为筹码的变化是盘中实时的，分时图和分时成交量在变化的同时，筹码也在跟随变化。这也是这套交易模式真正要盯住的东西，是大肉的根源！3.对于非龙头。此交易模式就是套利和博取一次反弹，所以务必见好就收。只要你确定目标非龙头，而是跟风，也没有龙头的希望，那么涨停就是卖点。这样可以让资金利用率提高，让你尾盘进入新的个股。

4.关于龙头，格局要尽量放大一些，不出现负反馈尽量要拿住。关于非龙头，一定是有赚就跑，不要留恋，涨停也许就是最好的出货时机。因为非龙头的机会很多，不是非他不可！而龙头股的机会较少，锁住了至少有20%以上的利润！具体的就看个人风格和临场的判断。、

5.以前连板的龙头接受市场考验的时候，必然是其中一个板放量分歧，K线形态是一字炸板回封的放量T字板，或者放量阳线分歧。但现在会有相当一部分龙头会变成断板调整1-2天。然后反包继续向上。市场这个节奏正在转换，但是清晰意识到的人不多。英飞拓12月1日至1月4日，其实就非常明显已经进入这样的节奏。西安饮食12月2日至12月29日，都是如此。而这个交易模式，都有充足的非常精准的机会，可以介入龙头。（以上文举例调整好筹码衰减，一天一天K线对照着看吧。）

6.几乎不需要担心失效问题，因为回测6年的时间跨度够长，证明了这个交易模式是长期有效的。在一个单边做多的市场里，盘口的重要性远远没有筹码的重要性高。谨记！筹码是最重要的武器！筹码没有失效，那么这个交易模式就不会失效。异动新规和10天100%的异动限制，只会增加成功率。

接下来，会一直回复所有关于此交易模式的问题，非常详细地解答，可以通过站内信或在帖子里留言的方式。

下半部分预告：

这是上半部分，下半部分是完全剖析我的个人交易系统。内容主要有，题材预判方法，个股选择，具体的择时，题材选择，行情持续性判断，大局观的养成，如何切换方向，如何做日内调整。整体短线市场的看法，因为在量化机构上过班，还会解析量化机构的运作方式，让你明白龙虎榜量化资金的意图。

最重要的是，我自己最常用的几个战术，也是我稳定盈利的武器。

傻瓜式的举例说明，思路和思维方式都都是完全透明的。不会云里雾里，故弄玄虚。不讲心法和悟道。结合公开区的所有干货系列阅读理解，效果更佳。

纯粹而高效的交易系统。

设置筹码衰减系数的地方，同花顺远航版路径。

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